ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジ

04311167:JP
11,041.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,278.00 - 11,042.00
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
11,042.00
52週レンジ
10,278.00 - 11,042.00
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
11,041
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2018)
81.157
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( 11/20/2017)
100
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
358.20 千 74.08 十億 96.85
9.80 99.00 千 0.00