ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジ

04311167:JP
10,616.00
JPY
15.00
0.14%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,330.00 - 11,211.00
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
10,631.00
52週レンジ
10,330.00 - 11,211.00
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10,616
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
68.260
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( 05/21/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
361.60 千 79.03 十億 98.26
9.80 99.00 千 0.00