ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジ

04311167:JP
10,508.0
JPY
5.0
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/07/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,048.0 - 10,654.0
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
5.57%
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前日終値
10,513.0
52週レンジ
10,048.0 - 10,654.0
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
5.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/28/2017)
10,508
資産総額 (十億 JPY) ( 07/28/2017)
87.484
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( 05/19/2017)
250
直近配当利回り(税込)
4.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-
企業概要
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。主として、「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の受益証券を通じて、割安と判断される世界の株式等に投資を行ない、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。マスターファンドの組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行なうことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図ります。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-