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ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジ

04311167:JP
10,619.00
JPY
18.00
0.17%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,234.00 - 10,646.00
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
13.14%
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前日終値
10,601.00
52週レンジ
9,234.00 - 10,646.00
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
13.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
10,619
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
43.930
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( 05/20/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.43 千 47.07 十億 98.17
9.80 99.00 千 0.00