ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジ

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10,575.0
JPY
34.0
0.32%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,995.0 - 10,575.0
年初来リターン
3.73%
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前日終値
10,541.0
52週レンジ
9,995.0 - 10,575.0
年初来リターン
3.73%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
10,575
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
65.189
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( 11/21/2016)
50
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 0.00 97.90
企業概要
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。主として、「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の受益証券を通じて、割安と判断される世界の株式等に投資を行ない、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。マスターファンドの組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行なうことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図ります。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-