東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファ

04311165:JP
9,925.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,704.0 - 10,150.0
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
2.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,924.0
52週レンジ
9,704.0 - 10,150.0
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
9,925
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
4.853
設定日
05/06/2016
直近配当額 ( 05/15/2017)
30
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
619.37 千 5.73 十億 105.29
企業概要
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604/大和は日本籍の追加型投資 信託です。外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫の受益証券を通じて、日系 企業が発行する外貨建ての社債等に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。マザーファンドの運用にあたっては、投資対象は、主として日系企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等とします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-