東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファ

04311165:JP
9,927.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,704.00 - 10,092.00
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
9,923.00
52週レンジ
9,704.00 - 10,092.00
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
9,927
資産総額 (十億 JPY) ( 10/16/2017)
4.500
設定日
05/06/2016
直近配当額 ( 05/15/2017)
30
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.26 千 5.03 十億 99.75