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東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファ

04311165:JP
9,737.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,558.00 - 9,755.00
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
9,743.00
52週レンジ
9,558.00 - 9,755.00
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
9,737
資産総額 (十億 JPY) ( 09/13/2019)
1.800
設定日
05/06/2016
直近配当額 ( 05/15/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.82 千 1.96 十億 97.98