東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファ

04311165:JP
9,717.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2018/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,710.00 - 9,958.00
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
9,712.00
52週レンジ
9,710.00 - 9,958.00
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
9,717
資産総額 (十億 JPY) ( 04/26/2018)
3.502
設定日
05/06/2016
直近配当額 ( 11/15/2017)
20
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.48 千 4.31 十億 99.73