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ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算

04311164:JP
13,469.00
JPY
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更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,425.00 - 14,101.00
1年トータルリターン
11.78%
年初来リターン
14.33%
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前日終値
13,469.00
52週レンジ
11,425.00 - 14,101.00
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
14.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
13,469
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
87.000
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 03/14/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 38.78 百万 98.94