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みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証

04311161:JP
10,610.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,557.00 - 10,672.00
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
10,609.00
52週レンジ
10,557.00 - 10,672.00
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
10,610
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
2.625
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 06/20/2019)
30
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.18 千 1.20 十億 45.19
企業概要
みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。公益インフラ関連ハイブリッド証券マザーファンドの受益証券を通じて、世界の公益インフラ関連企業が発行するハイブリッド証券(劣後債および優先証券)等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-