東京TYFG外貨建てニッポン社債ファン

0431115B:JP
10,149.0
JPY
6.0
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,946.0 - 10,401.0
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
1.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,143.0
52週レンジ
9,946.0 - 10,401.0
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
10,149
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2017)
5.523
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 05/15/2017)
30
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
726.27 千 6.73 十億 95.85
企業概要
東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510/大和は日本籍の追加型投資 信託です。外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫を通じて、日系企業が発行 する外貨建ての社債等に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。流動性の確保およびポートフォリオのデュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての海外の国債やコマーシャル・ペーパー等に投資することがあります。債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3以上)とします。有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-