通貨選択型ダイワ/ミレーアセットグローバ

04311155:JP
8,026.0
JPY
15.0
0.19%
更新日時 6:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,816.0 - 8,408.0
1年トータルリターン
15.81%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
8,041.0
52週レンジ
6,816.0 - 8,408.0
1年トータルリターン
14.65%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
8,026
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2017)
1.943
設定日
05/22/2015
直近配当額 ( 05/22/2017)
40
直近配当利回り(税込)
5.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.57 百万 3.93 十億 98.65
498.00 5.00 百万 0.13
企業概要
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コースは日本籍の追加型投資信託です。主として、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ ・プ レミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・ハイ・ディヴィデンド・エクイティ・アルファ・ファンド(米ドル・クラス)」の受益証券を通じて、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-