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英国公社債ファンド毎月分配型/大

04311152:JP
7,280.00
JPY
19.00
0.26%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,862.00 - 7,682.00
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
3.29%
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前日終値
7,261.00
52週レンジ
6,862.00 - 7,682.00
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
3.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
7,280
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
246.000
設定日
02/17/2015
直近配当額 ( 09/09/2019)
20
直近配当利回り(税込)
3.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.23 千 271.66 百万 99.52