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ダイワ短期国際機関債ファンド毎月

04311151:JP
6,866.00
JPY
77.00
1.13%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,443.00 - 7,257.00
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
3.62%
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前日終値
6,789.00
52週レンジ
6,443.00 - 7,257.00
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
3.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
6,866
資産総額 (十億 JPY) ( 09/13/2019)
1.804
設定日
01/22/2015
直近配当額 ( 08/21/2019)
40
直近配当利回り(税込)
6.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.99 千 1.87 十億 99.52