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りそな 米国優先リート証券ファンド2

0431114C:JP
9,788.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,479.00 - 9,855.00
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
16.33%
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前日終値
9,794.00
52週レンジ
8,479.00 - 9,855.00
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
16.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,788
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
3.725
設定日
12/26/2014
直近配当額 ( 03/22/2019)
180
直近配当利回り(税込)
3.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
317.21 千 4.24 十億 99.89
企業概要
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12/大和は日本籍の追加型投資信託で す。主として、米国優先リート・マザーファンドの受益証券を通じて、米国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。以下同じ。)または店頭登録(登録予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託および不動産投資法人が発行する優先証券に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-