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ニュージーランドボンドオープン毎月決算

0431114B:JP
8,558.00
JPY
35.00
0.41%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,346.00 - 9,266.00
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
8,593.00
52週レンジ
8,346.00 - 9,266.00
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Oceania Region
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
8,558
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
88.000
設定日
11/04/2014
直近配当額 ( 08/19/2019)
25
直近配当利回り(税込)
3.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.45 千 92.60 百万 99.53