ダイワ米国MLPファンド毎月分配型米

0431114A:JP
5,960.00
JPY
68.00
1.13%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,897.00 - 7,623.00
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-15.48%
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前日終値
6,028.00
52週レンジ
5,897.00 - 7,623.00
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-15.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
5,960
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
6.082
設定日
10/21/2014
直近配当額 ( 07/20/2017)
30
直近配当利回り(税込)
6.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.43 百万 7.89 十億 98.81
1.37 千 14.00 百万 0.18
企業概要
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコースは日本籍の追加型投資信託です。主として、アメリカンMLPファンド(ノンヘッジクラス)の受益証券を通じて、エネルギ ーや天然資源等に関連する米国のMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等へ投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-