ダイワ米国MLPファンド毎月分配型米

0431114A:JP
6,189.00
JPY
26.00
0.42%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,807.00 - 7,623.00
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
-11.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,215.00
52週レンジ
5,807.00 - 7,623.00
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
-11.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
6,189
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2017)
6.070
設定日
10/21/2014
直近配当額 ( 09/20/2017)
30
直近配当利回り(税込)
5.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.43 百万 7.89 十億 98.81
1.37 千 14.00 百万 0.18