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ダイワ米国MLPファンド毎月分配型米

0431114A:JP
5,203.00
JPY
61.00
1.19%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,731.00 - 6,402.00
1年トータルリターン
-12.12%
年初来リターン
10.79%
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前日終値
5,142.00
52週レンジ
4,731.00 - 6,402.00
1年トータルリターン
-12.19%
年初来リターン
10.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
5,203
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2019)
2.542
設定日
10/21/2014
直近配当額 ( 08/20/2019)
30
直近配当利回り(税込)
6.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.46 百万 3.05 十億 99.50
28.50 290.00 千 0.01