世界ハイブリッド証券ファンド2014-07

04311147:JP
9,775.0
JPY
3.0
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,718.0 - 9,941.0
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
9,772.0
52週レンジ
9,718.0 - 9,941.0
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
9,775
資産総額 (十億 JPY) ( 03/24/2017)
1.538
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 01/30/2017)
90
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.58 百万 1.88 十億 99.58
0.10 1.00 千 0.00
企業概要
世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型)/大和は 日本籍の追加型投資信託です。主として、ワールド フィナンシャル キャピタル セキュ リティーズ ファンドの受益証券への投資を通じて、世界の金融機関(関連会社等を含み ます。)が発行するハイブリッド証券等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-