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ダイワ豪ドル建て高利回り証券α

04311146:JP
5,183.00
JPY
32.00
0.61%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,103.00 - 5,981.00
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5,215.00
52週レンジ
5,103.00 - 5,981.00
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
5,183
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2019)
4.916
設定日
06/18/2014
直近配当額 ( 08/19/2019)
40
直近配当利回り(税込)
9.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.52 百万 5.96 十億 99.09
0.90 9.00 千 0.00
企業概要
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)/大和は日本籍の追加型投資信託です。 主として、ダイワ・オーストラリア・ハイインカム・セキュリティーズ・ファンド(通貨αクラス)の受益証券を通じて、豪ドル建てのハイブリッド証券および普通社債等への投資により、高利回りの獲得をめざすとともに、通貨のオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の構築により、オプションプレミアムの確保をめざします。原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-