ダイワ豪ドル建て高利回り証券α

04311146:JP
6,604.00
JPY
12.00
0.18%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,509.00 - 7,258.00
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
7.35%
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前日終値
6,592.00
52週レンジ
6,509.00 - 7,258.00
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
7.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
6,604
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2017)
9.214
設定日
06/18/2014
直近配当額 ( 11/17/2017)
80
直近配当利回り(税込)
14.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.35 百万 11.18 十億 99.44
0.90 9.00 千 0.00
企業概要
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)/大和は日本籍の追加型投資信託です。 主として、ダイワ・オーストラリア・ハイインカム・セキュリティーズ・ファンド(通貨αクラス)の受益証券を通じて、豪ドル建てのハイブリッド証券および普通社債等への投資により、高利回りの獲得をめざすとともに、通貨のオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の構築により、オプションプレミアムの確保をめざします。原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-