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ダイワ英国高配当株ツインα毎月分

04311145:JP
3,036.00
JPY
12.00
0.40%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,924.00 - 4,116.00
1年トータルリターン
-9.30%
年初来リターン
1.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,024.00
52週レンジ
2,924.00 - 4,116.00
1年トータルリターン
-8.64%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
3,036
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
1.744
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 09/17/2019)
50
直近配当利回り(税込)
19.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.00 百万 2.19 十億 98.59
9.80 99.00 千 0.00
企業概要
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(ツインαクラス)の受益証券を通じて、相対的に配当利回りの高い英国の株式等への投資と株式等および通貨のオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(ツインαクラス)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-