ダイワニッポン応援ファンドVol.5 -ライシ

04311144:JP
11,646.00
JPY
9.00
0.08%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,512.00 - 11,637.00
1年トータルリターン
17.20%
年初来リターン
9.41%
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前日終値
11,637.00
52週レンジ
9,512.00 - 11,637.00
1年トータルリターン
18.36%
年初来リターン
9.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
11,646
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2017)
15.309
設定日
04/17/2014
直近配当額 ( 04/17/2017)
50
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 718.61 百万 4.45
365.00 千 659.74 百万 4.08
68.00 千 627.98 百万 3.89
810.00 千 526.66 百万 3.26
2.40 百万 453.60 百万 2.81
31.00 千 439.12 百万 2.72
27.00 千 434.70 百万 2.69
330.00 千 426.03 百万 2.64
52.00 千 394.99 百万 2.45
64.00 千 368.58 百万 2.28
企業概要
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン-は日本籍の追加型投資信託です。主として、国内のの金融商品取引所上場株式等の中から、東京圏の経済活性化により恩恵を受けることが期待される銘柄に投資し、信託財産の成長をめざします。選定した投資候補銘柄については、適宜見直しを行ないます。投資候補銘柄の中から、投資環境および個別企業の分析により投資魅力の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-