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ダイワ米国バイバックファンド為替ヘッジ

04311143:JP
10,992.00
JPY
51.00
0.46%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,905.00 - 11,568.00
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
16.77%
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前日終値
11,043.00
52週レンジ
8,905.00 - 11,568.00
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
16.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
10,992
資産総額 (百万 JPY) ( 09/17/2019)
798.000
設定日
03/19/2014
直近配当額 ( 03/18/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.72 千 846.50 百万 98.78