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ダイワ新興アセアン中小型株ファンド -5

04311142:JP
10,302.00
JPY
49.00
0.48%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,646.00 - 10,622.00
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
15.27%
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前日終値
10,253.00
52週レンジ
8,646.00 - 10,622.00
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
15.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
10,302
資産総額 (十億 JPY) ( 09/13/2019)
1.299
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 08/27/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
347.00 千 59.41 百万 4.19
3.02 百万 54.32 百万 3.83
853.50 千 52.45 百万 3.70
3.36 百万 44.89 百万 3.16
717.80 千 44.60 百万 3.14
1.38 百万 43.52 百万 3.07
1.56 百万 42.82 百万 3.02
176.00 千 42.58 百万 3.00
70.70 千 41.76 百万 2.94
431.60 千 39.61 百万 2.79
企業概要
Daiwa Emerging ASEAN Mid & Small Cap Equity Fundis an open-end fund incorporated in Japan. The objective is to deliver a mid-long term capital appriciaion by investing primarily in companies of countries which are members of ASEAN.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-