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ダイワ新興国ソブリン債券ファンド資産

04311141:JP
9,696.00
JPY
89.00
0.93%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,959.00 - 9,914.00
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
4.11%
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前日終値
9,607.00
52週レンジ
8,959.00 - 9,914.00
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
9,696
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
746.000
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 07/17/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.58 百万 777.29 百万 99.20
3.30 34.00 千 0.00