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ダイワインフラビジネスファンド -インフラ革

0431113B:JP
10,870.00
JPY
49.00
0.45%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,953.00 - 10,957.00
1年トータルリターン
10.42%
年初来リターン
20.85%
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前日終値
10,821.00
52週レンジ
8,953.00 - 10,957.00
1年トータルリターン
10.53%
年初来リターン
20.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
10,870
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
2.244
設定日
11/22/2013
直近配当額 ( 04/22/2019)
150
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄