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ダイワ外国3資産バランスファンド部分

0431113A:JP
12,886.00
JPY
21.00
0.16%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,495.00 - 12,886.00
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
10.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,865.00
52週レンジ
11,495.00 - 12,886.00
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
10.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
12,886
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
250.000
設定日
10/11/2013
直近配当額 ( 06/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄