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日本物価連動国債ファンド/大和

04311139:JP
9,929.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,886.00 - 10,036.00
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
9,937.00
52週レンジ
9,886.00 - 10,036.00
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,929
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
8.926
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 09/10/2019)
20
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
792.47 千 9.61 十億 99.94