日本物価連動国債ファンド/大和

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10,047.00
JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,982.00 - 10,225.00
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
10,047.00
52週レンジ
9,982.00 - 10,225.00
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,047
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
11.965
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 09/11/2017)
20
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
743.16 千 9.05 十億 62.77
3.00 百万 3.22 十億 22.35
1.85 百万 2.00 十億 13.84