日本物価連動国債ファンド/大和

04311139:JP
10,127.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,982.00 - 10,223.00
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
10,131.00
52週レンジ
9,982.00 - 10,223.00
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10,127
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
10.559
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 03/12/2018)
20
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
763.83 千 9.17 十億 75.91
2.50 百万 2.65 十億 21.92
150.00 千 159.52 百万 1.32