日本物価連動国債ファンド/大和

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10,189.00
JPY
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更新日時 7:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,982.00 - 10,223.00
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
10,189.00
52週レンジ
9,982.00 - 10,223.00
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
10,189
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2018)
11.292
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 09/11/2017)
20
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
763.83 千 9.17 十億 75.91
2.50 百万 2.65 十億 21.92
150.00 千 159.52 百万 1.32