日本物価連動国債ファンド/大和

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10,119.0
JPY
5.0
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,026.0 - 10,475.0
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
10,114.0
52週レンジ
10,026.0 - 10,475.0
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
10,119
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2017)
13.966
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 03/10/2017)
20
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
748.15 千 8.96 十億 55.00
3.55 百万 3.77 十億 23.14
3.20 百万 3.38 十億 20.75
0.00 1.00 0.00
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企業概要
日本物価連動国債ファンド/大和は日本籍の追加型証券投資信託です。日本の物価連動国 債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-