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ダイワライジングアセアン株式ファンド

04311134:JP
9,632.00
JPY
21.00
0.22%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,947.00 - 10,217.00
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
5.00%
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前日終値
9,611.00
52週レンジ
8,947.00 - 10,217.00
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
5.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
9,632
資産総額 (十億 JPY) ( 09/13/2019)
7.335
設定日
04/16/2013
直近配当額 ( 04/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.21 千 726.33 百万 8.39
240.00 千 530.06 百万 6.12
1.51 百万 332.80 百万 3.84
8.00 百万 275.84 百万 3.18
4.60 百万 275.08 百万 3.18
170.00 千 262.59 百万 3.03
245.00 千 238.10 百万 2.75
420.00 千 230.16 百万 2.66
300.00 千 221.76 百万 2.56
470.00 千 217.55 百万 2.51
企業概要
Daiwa Rising ASEAN Stock Fund is an open-end fund incorporated in Japan. The objective is to deliver a mid-long term capital appriciaion by investing primarily in companies of countries which are members of ASEAN.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-