ダイワライジングアセアン株式ファンド

04311134:JP
10,771.00
JPY
152.00
1.43%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,756.00 - 11,288.00
1年トータルリターン
22.87%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
10,619.00
52週レンジ
8,756.00 - 11,288.00
1年トータルリターン
23.13%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
10,771
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2018)
12.839
設定日
04/16/2013
直近配当額 ( 10/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
595.21 千 1.06 十億 7.34
989.98 千 943.17 百万 6.54
3.91 百万 670.97 百万 4.66
1.95 百万 493.10 百万 3.42
643.00 千 470.71 百万 3.27
3.21 百万 444.40 百万 3.08
383.40 千 402.82 百万 2.80
2.00 百万 396.63 百万 2.75
496.67 千 366.43 百万 2.54
4.05 百万 364.72 百万 2.53
企業概要
Daiwa Rising ASEAN Stock Fund is an open-end fund incorporated in Japan. The objective is to deliver a mid-long term capital appriciaion by investing primarily in companies of countries which are members of ASEAN.
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-