ダイワライジングアセアン株式ファンド

04311134:JP
9,321.0
JPY
5.0
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,488.0 - 9,465.0
1年トータルリターン
17.99%
年初来リターン
9.75%
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前日終値
9,316.0
52週レンジ
7,488.0 - 9,465.0
1年トータルリターン
17.54%
年初来リターン
9.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
9,321
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2017)
15.535
設定日
04/16/2013
直近配当額 ( 04/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 百万 792.95 百万 4.70
10.90 百万 725.94 百万 4.31
21.30 百万 717.38 百万 4.25
1.70 百万 605.99 百万 3.59
919.98 千 579.19 百万 3.44
3.20 百万 576.24 百万 3.42
3.56 百万 547.09 百万 3.24
2.30 百万 533.75 百万 3.17
495.00 千 513.72 百万 3.05
410.21 千 461.55 百万 2.74
企業概要
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドは日本籍の追加型証券投資信託です。アセアンの成長性に着目して、アセアン加盟国企業の株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-