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ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -ハ

04311133:JP
11,155.00
JPY
53.00
0.47%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,212.00 - 12,363.00
1年トータルリターン
-6.31%
年初来リターン
15.34%
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前日終値
11,208.00
52週レンジ
9,212.00 - 12,363.00
1年トータルリターン
-5.82%
年初来リターン
15.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
11,155
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
6.057
設定日
03/19/2013
直近配当額 ( 03/18/2019)
150
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄