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ダイワオーストラリア高配当株α毎月分

04311131:JP
4,217.00
JPY
18.00
0.43%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,999.00 - 5,355.00
1年トータルリターン
-7.35%
年初来リターン
6.44%
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前日終値
4,235.00
52週レンジ
3,999.00 - 5,355.00
1年トータルリターン
-7.32%
年初来リターン
6.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
4,217
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
218.000
設定日
01/23/2013
直近配当額 ( 09/17/2019)
60
直近配当利回り(税込)
17.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.59 百万 268.15 百万 98.76
9.80 99.00 千 0.04