ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファン

0431112A:JP
9,429.00
JPY
65.00
0.69%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,959.00 - 9,506.00
1年トータルリターン
22.75%
年初来リターン
10.19%
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前日終値
9,394.00
52週レンジ
7,959.00 - 9,506.00
1年トータルリターン
22.32%
年初来リターン
10.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
9,429
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2017)
8.545
設定日
10/18/2012
直近配当額 ( 09/19/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.00 千 9.51 十億 97.63
5.39 千 54.20 百万 0.56