ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファン

0431112A:JP
9,169.00
JPY
99.00
1.07%
更新日時 6:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,959.00 - 9,506.00
1年トータルリターン
18.94%
年初来リターン
6.82%
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前日終値
9,268.00
52週レンジ
7,959.00 - 9,506.00
1年トータルリターン
20.84%
年初来リターン
6.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
9,169
資産総額 (十億 JPY) ( 08/21/2017)
8.703
設定日
10/18/2012
直近配当額 ( 08/17/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.00 千 9.51 十億 97.63
5.39 千 54.20 百万 0.56
企業概要
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-は日本籍の追加型証券投 資信託です。豪ドル建てのハイブリッド証券および普通社債等に投資し、高利回りの獲得を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-