ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファン

0431112A:JP
9,433.00
JPY
26.00
0.28%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,714.00 - 9,534.00
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
9,407.00
52週レンジ
8,714.00 - 9,534.00
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
9,433
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
7.712
設定日
10/18/2012
直近配当額 ( 01/17/2018)
30
直近配当利回り(税込)
3.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.60 百万 7.99 十億 98.01
5.39 千 54.17 百万 0.66