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ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファン

0431112A:JP
8,016.00
JPY
56.00
0.69%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,831.00 - 8,900.00
1年トータルリターン
-6.24%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
8,072.00
52週レンジ
7,831.00 - 8,900.00
1年トータルリターン
-6.08%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
8,016
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
4.375
設定日
10/18/2012
直近配当額 ( 09/17/2019)
10
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.70 百万 5.35 十億 99.28
17.30 174.00 千 0.00