ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファン

0431112A:JP
9,477.0
JPY
31.0
0.33%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,959.0 - 9,477.0
1年トータルリターン
19.08%
年初来リターン
10.05%
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前日終値
9,446.0
52週レンジ
7,959.0 - 9,477.0
1年トータルリターン
18.94%
年初来リターン
10.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
9,477
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
9.389
設定日
10/18/2012
直近配当額 ( 07/18/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.98 千 10.86 十億 99.15
5.39 千 54.21 百万 0.49
企業概要
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-は日本籍の追加型証券投 資信託です。豪ドル建てのハイブリッド証券および普通社債等に投資し、高利回りの獲得を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-