ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファン

0431112A:JP
9,128.00
JPY
38.00
0.41%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,438.00 - 9,534.00
1年トータルリターン
11.42%
年初来リターン
7.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,166.00
52週レンジ
8,438.00 - 9,534.00
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
7.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9,128
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
7.812
設定日
10/18/2012
直近配当額 ( 10/17/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.00 千 9.51 十億 97.63
5.39 千 54.20 百万 0.56