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ダイワ米国高金利社債ファンド通貨

04311127:JP
6,000.00
JPY
70.00
1.18%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,543.00 - 7,108.00
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
10.77%
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前日終値
5,930.00
52週レンジ
5,543.00 - 7,108.00
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
10.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
6,000
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
88.000
設定日
07/06/2012
直近配当額 ( 09/12/2019)
90
直近配当利回り(税込)
18.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.71 百万 127.32 百万 99.36
0.10 1.00 千 0.00