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ダイワ日本リートファンド

04311126:JP
20,291.00
JPY
212.00
1.06%
更新日時 8:59 JST 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,843.00 - 20,314.00
1年トータルリターン
30.76%
年初来リターン
29.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20,079.00
52週レンジ
15,843.00 - 20,314.00
1年トータルリターン
31.54%
年初来リターン
29.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
20,291
資産総額 (十億 JPY) ( 10/16/2019)
3.296
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 06/24/2019)
600
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.89%