ダイワ日本リートファンド

04311126:JP
14,995.00
JPY
15.00
0.10%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,545.00 - 16,933.00
1年トータルリターン
-6.32%
年初来リターン
-8.77%
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前日終値
15,010.00
52週レンジ
14,545.00 - 16,933.00
1年トータルリターン
-5.47%
年初来リターン
-8.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
14,995
資産総額 (十億 JPY) ( 09/26/2017)
4.153
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 06/22/2017)
400
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.89%