豪ドル建社債オープン毎月決算型/

04311122:JP
11,504.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,426.00 - 12,677.00
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-6.97%
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前日終値
11,502.00
52週レンジ
11,426.00 - 12,677.00
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-6.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
11,504
資産総額 (百万 JPY) ( 06/21/2018)
12.000
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( 05/22/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
826.89 12.34 百万 99.69
企業概要
Daiwa Australian Dollars Corporate Bond Open Monthly Dividendis an open-end fund incorporated in Japan. The objective is to deliver a mid-long term capital appriciaion by investing primarily in AUD-denominated corporate bond that is issued by companies of countries which are members of ASEAN.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-