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豪ドル建社債オープン毎月決算型/

04311122:JP
11,017.00
JPY
11.00
0.10%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,543.00 - 11,753.00
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
11,006.00
52週レンジ
10,543.00 - 11,753.00
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
11,017
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
11.000
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( 08/22/2019)
20
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
826.89 12.34 百万 99.69
企業概要
Daiwa Australian Dollars Corporate Bond Open Monthly Dividendis an open-end fund incorporated in Japan. The objective is to deliver a mid-long term capital appriciaion by investing primarily in AUD-denominated corporate bond that is issued by companies of countries which are members of ASEAN.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-