豪ドル建社債オープン毎月決算型/

04311122:JP
12,025.0
JPY
136.0
1.14%
更新日時 7:59 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,490.0 - 12,172.0
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
2.51%
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前日終値
11,889.0
52週レンジ
10,490.0 - 12,172.0
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
12,025
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2017)
12.000
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( 12/22/2016)
20
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
873.80 11.26 百万 99.93
企業概要
オーストラリア・ドル建社債オープン(毎月決算型)/大和は日本籍の追加型証券投資信 託です。 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。オ ーストラリア・ドル建ての格付けがBBB格相当以上の社債に投資します。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-