豪ドル建社債オープン毎月決算型/

04311122:JP
12,161.00
JPY
7.00
0.06%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,578.00 - 12,677.00
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
5.57%
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前日終値
12,168.00
52週レンジ
11,578.00 - 12,677.00
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
5.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
12,161
資産総額 (百万 JPY) ( 12/12/2017)
12.000
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( 11/22/2017)
20
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
841.42 12.31 百万 99.69
企業概要
Daiwa Australian Dollars Corporate Bond Open Monthly Dividendis an open-end fund incorporated in Japan. The objective is to deliver a mid-long term capital appriciaion by investing primarily in AUD-denominated corporate bond that is issued by companies of countries which are members of ASEAN.
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-