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ダイワインドルピー債オープン毎月分配

0431111B:JP
9,320.00
JPY
45.00
0.48%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,832.00 - 9,836.00
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
4.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,365.00
52週レンジ
8,832.00 - 9,836.00
1年トータルリターン
10.95%
年初来リターン
4.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,320
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
2.425
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( 09/12/2019)
60
直近配当利回り(税込)
7.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.80 千 2.32 十億 99.52