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ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド

04311116:JP
11,531.00
JPY
91.00
0.78%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,989.00 - 12,419.00
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
10.78%
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前日終値
11,622.00
52週レンジ
9,989.00 - 12,419.00
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
10.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
11,531
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
1.091
設定日
06/13/2011
直近配当額 ( 06/12/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:主として、海外の農業関連企業の中から主に川上分野の企業の上場株式へ投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行ないます。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。             分配:経費控除後の配当等収益と売買益を基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:6/13/2011-6/10/2016   決算日:6月12日      受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-