Skip to content

エマージング好配当株ファンド -予想

04311115:JP
9,287.00
JPY
71.00
0.76%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,647.00 - 10,291.00
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
6.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,358.00
52週レンジ
8,647.00 - 10,291.00
1年トータルリターン
-4.50%
年初来リターン
6.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,287
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
306.000
設定日
05/06/2011
直近配当額 ( 08/26/2019)
20
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.69 千 348.92 百万 98.69
企業概要
運用方針:エマージング諸国の企業の株式に投資します。安定的な配当等収益の確保と株式の値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざします。             投資制限:マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。行ないません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります   信託期間:5/06/2011 ~ 4/26/2021  決算日:毎月26日     受託銀行:中央三井アセット信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-