ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド

04311114:JP
15,717.0
JPY
125.0
0.79%
更新日時 7:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,102.0 - 15,985.0
1年トータルリターン
18.93%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
15,842.0
52週レンジ
11,102.0 - 15,985.0
1年トータルリターン
14.62%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
15,717
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2017)
11.363
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 04/18/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.85 百万 565.39 百万 5.10
372.97 千 565.39 百万 5.10
547.14 千 532.13 百万 4.80
216.16 千 521.04 百万 4.70
28.74 千 521.04 百万 4.70
66.06 千 509.96 百万 4.60
130.80 千 509.96 百万 4.60
5.77 千 498.87 百万 4.50
61.41 千 465.61 百万 4.20
70.62 千 454.53 百万 4.10
企業概要
運用方針:世界の株式の中から割安と判断される株式を厳選して投資します。信託財産の成長を目指します。為替ヘッジは原則として行いません。      投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:4/19/2011 - 4/16/2021  決算日:4月18日 受託銀行 :りそな銀行 受渡日 :5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-