ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド

04311114:JP
17,174.00
JPY
75.00
0.43%
更新日時 8:59 JST 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,822.00 - 19,284.00
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
-4.23%
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前日終値
17,249.00
52週レンジ
15,822.00 - 19,284.00
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
-4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
17,174
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
9.078
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 04/18/2018)
450
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.05%
企業概要
運用方針:世界の株式の中から割安と判断される株式を厳選して投資します。信託財産の成長を目指します。為替ヘッジは原則として行いません。      投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:4/19/2011 - 4/16/2021  決算日:4月18日 受託銀行 :りそな銀行 受渡日 :5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-