ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド

04311114:JP
16,080.0
JPY
46.0
0.29%
更新日時 6:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,102.0 - 16,623.0
1年トータルリターン
29.54%
年初来リターン
7.14%
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前日終値
16,034.0
52週レンジ
11,102.0 - 16,623.0
1年トータルリターン
28.45%
年初来リターン
7.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
16,080
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2017)
10.664
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 04/18/2017)
600
直近配当利回り(税込)
3.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.06 百万 605.00 百万 5.50
464.90 千 572.00 百万 5.20
67.63 千 561.00 百万 5.10
26.48 千 539.00 百万 4.90
332.77 千 539.00 百万 4.90
58.70 千 506.00 百万 4.60
194.57 千 506.00 百万 4.60
4.69 千 473.00 百万 4.30
119.70 千 462.00 百万 4.20
65.13 千 429.00 百万 3.90
企業概要
運用方針:世界の株式の中から割安と判断される株式を厳選して投資します。信託財産の成長を目指します。為替ヘッジは原則として行いません。      投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:4/19/2011 - 4/16/2021  決算日:4月18日 受託銀行 :りそな銀行 受渡日 :5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-