ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド

04311114:JP
17,572.00
JPY
157.00
0.89%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,283.00 - 18,240.00
1年トータルリターン
27.96%
年初来リターン
17.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17,729.00
52週レンジ
14,283.00 - 18,240.00
1年トータルリターン
27.93%
年初来リターン
17.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
17,572
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
9.840
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 04/18/2017)
600
直近配当利回り(税込)
3.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.05%
企業概要
運用方針:世界の株式の中から割安と判断される株式を厳選して投資します。信託財産の成長を目指します。為替ヘッジは原則として行いません。      投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:4/19/2011 - 4/16/2021  決算日:4月18日 受託銀行 :りそな銀行 受渡日 :5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-