ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド

04311114:JP
16,173.0
JPY
6.0
0.04%
更新日時 7:59 JST 2017/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,102.0 - 16,372.0
1年トータルリターン
25.24%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
16,179.0
52週レンジ
11,102.0 - 16,372.0
1年トータルリターン
29.79%
年初来リターン
3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/01/2017)
16,173
資産総額 (十億 JPY) ( 03/01/2017)
11.388
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 04/18/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.74 百万 606.37 百万 5.30
540.11 千 549.17 百万 4.80
213.04 千 549.17 百万 4.80
61.81 千 537.73 百万 4.70
65.13 千 526.29 百万 4.60
27.25 千 526.29 百万 4.60
126.69 千 514.85 百万 4.50
300.49 千 503.40 百万 4.40
5.46 千 491.96 百万 4.30
67.67 千 469.08 百万 4.10
企業概要
運用方針:世界の株式の中から割安と判断される株式を厳選して投資します。信託財産の成長を目指します。為替ヘッジは原則として行いません。      投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:4/19/2011 - 4/16/2021  決算日:4月18日 受託銀行 :りそな銀行 受渡日 :5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-