ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド

04311114:JP
15,157.0
JPY
84.0
0.56%
更新日時 6:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,102.0 - 16,623.0
1年トータルリターン
14.46%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
15,073.0
52週レンジ
11,102.0 - 16,623.0
1年トータルリターン
15.65%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
15,157
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2017)
10.607
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 04/18/2017)
600
直近配当利回り(税込)
3.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.22 百万 556.15 百万 4.90
26.40 千 544.80 百万 4.80
328.45 千 544.80 百万 4.80
495.60 千 533.45 百万 4.70
203.16 千 533.45 百万 4.70
64.85 千 533.45 百万 4.70
60.18 千 499.40 百万 4.40
121.12 千 476.70 百万 4.20
5.16 千 476.70 百万 4.20
68.18 千 454.00 百万 4.00
企業概要
運用方針:世界の株式の中から割安と判断される株式を厳選して投資します。信託財産の成長を目指します。為替ヘッジは原則として行いません。      投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:4/19/2011 - 4/16/2021  決算日:4月18日 受託銀行 :りそな銀行 受渡日 :5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-