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ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド

04311114:JP
16,356.00
JPY
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更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,442.00 - 17,544.00
1年トータルリターン
-7.11%
年初来リターン
17.73%
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前日終値
16,356.00
52週レンジ
13,442.00 - 17,544.00
1年トータルリターン
-5.61%
年初来リターン
17.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
16,356
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
7.233
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 04/18/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.61 千 367.49 百万 4.71
2.57 千 355.58 百万 4.56
105.40 千 354.62 百万 4.54
47.31 千 347.59 百万 4.45
76.50 千 342.76 百万 4.39
32.73 千 326.39 百万 4.18
213.00 千 322.85 百万 4.14
41.22 千 320.85 百万 4.11
237.80 千 297.33 百万 3.81
3.06 百万 297.25 百万 3.81
企業概要
運用方針:世界の株式の中から割安と判断される株式を厳選して投資します。信託財産の成長を目指します。為替ヘッジは原則として行いません。      投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:4/19/2011 - 4/16/2021  決算日:4月18日 受託銀行 :りそな銀行 受渡日 :5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-