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ダイワライジングインドネシア株式ファンド

04311112:JP
9,180.00
JPY
86.00
0.93%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,031.00 - 10,122.00
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
9,266.00
52週レンジ
8,031.00 - 10,122.00
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,180
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
1.977
設定日
02/17/2011
直近配当額 ( 08/16/2019)
50
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 百万 307.29 百万 13.32
9.50 百万 280.84 百万 12.17
8.20 百万 241.13 百万 10.45
3.60 百万 201.47 百万 8.73
3.00 百万 177.84 百万 7.71
170.00 千 111.22 百万 4.82
7.10 百万 99.96 百万 4.33
380.00 千 74.17 百万 3.22
3.55 百万 72.00 百万 3.12
8.96 百万 71.66 百万 3.11
企業概要
運用方針:主として、インドネシアの株式および預託証券に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。高い利益成長が期待できるおよび株価が割安と判断される銘柄に投資します。原則として為替ヘッジは行いません。                投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。        分配:経費控除後の配当等収益と売買益を基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/17/2011-2/16/2021   決算日:2,8月16日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-