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ダイワ外国為替債券戦略ファンドダイ

04311111:JP
8,238.00
JPY
43.00
0.52%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,022.00 - 8,621.00
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
3.31%
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前日終値
8,281.00
52週レンジ
8,022.00 - 8,621.00
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
8,238
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2019)
15.342
設定日
01/07/2011
直近配当額 ( 08/26/2019)
130
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 2.40 十億 13.23
10.00 千 2.10 十億 11.57
16.50 千 2.04 十億 11.24
10.10 千 1.97 十億 10.89
6.50 千 1.47 十億 8.09
5.00 千 1.05 十億 5.79
5.00 千 559.12 百万 3.08
2.00 千 466.03 百万 2.57
3.60 千 329.49 百万 1.82
17.00 千 294.15 百万 1.62
企業概要
運用方針:内外の債券に投資するとともに為替ヘッジ取引を機動的に活用します。ドル通貨および欧州通貨の債券への投資割合はそれぞれ30%-70%程度の範囲内とします。日本円 建て債券には40%程度を上限として投資する場合があります。国、国際機関等が保障する 債券で格付けがA格相当以上を投資対象とします。                  %且草ァ限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。            分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります    信託期間:1/7/2011 ~ 2/25/2016 決算日:2,8月25日     受託銀行:住友信託銀行        受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-