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ダイワ米国高金利社債ファンド通貨

0431110A:JP
3,074.00
JPY
28.00
0.90%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,976.00 - 3,596.00
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
4.50%
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前日終値
3,102.00
52週レンジ
2,976.00 - 3,596.00
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
4.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
3,074
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
7.930
設定日
10/13/2010
直近配当額 ( 09/12/2019)
20
直近配当利回り(税込)
7.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.23 百万 10.12 十億 98.77
15.50 158.00 千 0.00
企業概要
Daiwa US High Yield Corporate Bond Fund BRL Course Monthly Dividend is an open-end fund incorporated in Japan. The Fund's objective is long-term capital appreciation by investing primarily in USD demoninated High Yield bond through Cayman-domiciled GIM Trust - US High Yield Bond Fund BRL class.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-