DCダイワ新興国株式ファンダメンタルインテ

04311107:JP
13,632.0
JPY
86.0
0.63%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,331.0 - 14,104.0
1年トータルリターン
36.88%
年初来リターン
5.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13,546.0
52週レンジ
9,331.0 - 14,104.0
1年トータルリターン
37.88%
年初来リターン
5.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
13,632
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
1.093
設定日
07/06/2010
直近配当額 ( 07/05/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.08 千 646.85 百万 99.92
企業概要
運用方針:FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動くに連動させることをめ ざして運用を行います。実質的に新興国の株式に投資します。原則として為替ヘッジは行いません。                         投資制限:マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。          分配:配当等収益および売買益から基準価 額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:徴収している販売会社はありません 信託期間:7/06/2010 ~ 無期限 決算日:7月05日     受託銀行:住友信託銀行        受渡日 :6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-