DCダイワ新興国株式ファンダメンタルインテ

04311107:JP
14,963.00
JPY
61.00
0.41%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,230.00 - 16,856.00
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
-3.43%
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前日終値
15,024.00
52週レンジ
13,230.00 - 16,856.00
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
-3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
14,963
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
1.333
設定日
07/06/2010
直近配当額 ( 07/05/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.17 千 1.09 十億 99.94
企業概要
運用方針:FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動くに連動させることをめ ざして運用を行います。実質的に新興国の株式に投資します。原則として為替ヘッジは行いません。                         投資制限:マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。          分配:配当等収益および売買益から基準価 額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:徴収している販売会社はありません 信託期間:7/06/2010 ~ 無期限 決算日:7月05日     受託銀行:住友信託銀行        受渡日 :6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-