ダイワFEグローバルバリュー株ファンドダイ

04311106:JP
19,883.0
JPY
106.0
0.53%
更新日時 7:59 JST 2017/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,309.0 - 20,276.0
1年トータルリターン
15.65%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
19,989.0
52週レンジ
16,309.0 - 20,276.0
1年トータルリターン
15.65%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
19,883
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2017)
9.479
設定日
06/04/2010
直近配当額 ( 05/19/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 0.00 99.30
企業概要
運用方針:ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンドの受益証券を通じて、割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長を目指します。為替ヘッジは原則として行いません。              投資制限:株式への直接投資は行いません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:6/04/2010 - 5/19/2020 決算日:5月19日 受託銀行 :住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-