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ダイワFEグローバルバリュー株ファンドダイ

04311106:JP
21,398.00
JPY
2.00
0.01%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,461.00 - 21,608.00
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
12.65%
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前日終値
21,396.00
52週レンジ
18,461.00 - 21,608.00
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
12.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
21,398
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2019)
2.301
設定日
06/04/2010
直近配当額 ( 05/20/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.47 千 2.28 十億 97.58
16.00 163.00 千 0.01
企業概要
運用方針:ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンドの受益証券を通じて、割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長を目指します。為替ヘッジは原則として行いません。              投資制限:株式への直接投資は行いません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:6/04/2010 - 5/19/2020 決算日:5月19日 受託銀行 :住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-