ツインアクセルブラジル国債&ベトナム株式2

04311105:JP
Liquidated
04311105:JP 清算済
JPY
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2017)
2.790
設定日
05/25/2010
直近配当額 ( 01/24/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.50 千 1.96 十億 52.91
143.51 千 1.64 十億 44.26
企業概要
運用方針:主にブラジルレアル建てのブラジル国債およびベトナム株式等に投資することにより信託財産の成長をめざして運用を行います。債券60%、株式40%の割合で投資します。為替ヘッジは原則として行いません。           投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:5/25/2010 - 1/24/2017 決算日:5月24日 受託銀行 :住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-