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ダイワ/モルガンスタンレー新興4カ国不動

04311103:JP
12,322.00
JPY
36.00
0.29%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,666.00 - 14,418.00
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
5.30%
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前日終値
12,286.00
52週レンジ
10,666.00 - 14,418.00
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
5.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
12,322
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
444.000
設定日
03/05/2010
直近配当額 ( 03/04/2019)
250
直近配当利回り(税込)
4.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、主としてブラジル、インド、中国、南アフリカの不 動産関連事業を行う企業の株式(預託証書を含みます)および不動産投資信託証券に投資 します。信託財産の成長をめざします。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。原則、為替ヘッジは行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社に より異なります  信託期間:3/5/2010 ~ 3/4/2020 決算日:3,9月4日       受託銀行:りそな銀行     受渡日 :6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-