ダイワインド株式オープン -ガンジスの

0431109C:JP
11,985.0
JPY
228.0
1.94%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,198.0 - 12,522.0
1年トータルリターン
29.51%
年初来リターン
21.86%
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前日終値
11,757.0
52週レンジ
9,198.0 - 12,522.0
1年トータルリターン
31.90%
年初来リターン
21.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
11,985
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
5.528
設定日
12/16/2009
直近配当額 ( 04/12/2017)
800
直近配当利回り(税込)
13.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
224.94 千 4.14 十億 99.82
企業概要
愛称:ガンジスの恵み                              運用方針:主として、マザーファンドの受益証券を通じて、インド経済の構造変化の中で 高い成長が期待できるインド企業の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な 成長をめざして運用を行ないます。ポートフォリオの構築にあたっては、幅広い投資機 会の獲得をめざし、業種、企業規模の分散を図ります。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。また為替ヘッジは原則として行 いません。                分配:経費控除後の配当等収益と売買益を基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:12/16/2009-10/11/2019 決算日:4,10月12日    受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目  
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-