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ダイワブラジル株式オープン -リオの風-

0431109B:JP
6,599.00
JPY
56.00
0.86%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,627.00 - 7,209.00
1年トータルリターン
49.10%
年初来リターン
12.38%
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前日終値
6,543.00
52週レンジ
4,627.00 - 7,209.00
1年トータルリターン
46.97%
年初来リターン
12.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
6,599
資産総額 (十億 JPY) ( 09/13/2019)
7.199
設定日
11/25/2009
直近配当額 ( 05/24/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
461.00 千 596.51 百万 8.62
511.62 千 478.96 百万 6.92
494.96 千 451.42 百万 6.53
374.40 千 349.06 百万 5.05
214.50 千 299.21 百万 4.33
213.70 千 283.71 百万 4.10
163.50 千 249.60 百万 3.61
250.00 千 246.79 百万 3.57
510.37 千 246.78 百万 3.57
203.79 千 228.56 百万 3.30
企業概要
運用方針:主にブラジル株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。投資 対象にブラジル企業のDR(預託証券)を含みます。株式の組み入れ比率は通常、信託財産 の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本にします。   投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。また為替ヘッジは原則として行 いません。                分配:経費控除後の配当等収益と売買益を基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/25/2009-11/22-2019 決算日:5,11月24日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目  
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-