世界セレクト債券ファンド毎月決算型/

04311099:JP
6,500.0
JPY
31.0
0.48%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,243.0 - 6,890.0
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
3.58%
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前日終値
6,469.0
52週レンジ
6,243.0 - 6,890.0
1年トータルリターン
12.83%
年初来リターン
3.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
6,500
資産総額 (百万 JPY) ( 06/26/2017)
78.000
設定日
09/28/2009
直近配当額 ( 06/20/2017)
40
直近配当利回り(税込)
7.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.44 千 52.47 百万 60.13
3.33 千 34.35 百万 39.36
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外貨建ての債券に投資するこ とにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 先進国通貨建ての資産と新興国通貨建ての資産への投資割合をおおむね6対4とし、投資 対象とする債券は、各国の国家機関(政府・州等を含みます)、国際機関およびそれらに 準ずると判断される機関等が発行・保証するものとします。 投資制限:為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります   信託期間:09/28/2009 ~ 無期限   決算日:毎月20日     受託銀行:りそな銀行         受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-