ダイワ外国債券ファンド毎月分配型-

04311093:JP
5,560.0
JPY
1.0
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,319.0 - 5,877.0
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
5,559.0
52週レンジ
5,319.0 - 5,877.0
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
5,560
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2017)
36.727
設定日
03/12/2009
直近配当額 ( 05/10/2017)
30
直近配当利回り(税込)
6.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 22.58 十億 52.90
1.62 百万 20.53 十億 48.11
企業概要
運用方針:当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を 行ないます。各国の債券および為替市場の流動性、信用力、市場規模、金利水準等を勘 案し、長期的な視点で先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基 準となる通貨の配分を定めます。実際の運用にあたっては、基本通貨配分に基づき、金 利動向等の状況を考慮して通貨を配分します。 投資制限:為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 分配:分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益等とします。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月10日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目 
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-