ダイワBRICsリターンズファンド

04311092:JP
12,942.0
JPY
45.0
0.35%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,239.0 - 14,743.0
1年トータルリターン
33.44%
年初来リターン
4.20%
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前日終値
12,897.0
52週レンジ
10,239.0 - 14,743.0
1年トータルリターン
29.97%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
BRIC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
BRIC
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
12,942
資産総額 (百万 JPY) ( 06/26/2017)
156.000
設定日
02/13/2009
直近配当額 ( 02/20/2017)
1,200
直近配当利回り(税込)
18.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-
企業概要
運用方針:主として、ブラジル、ロシア、インドおよび中国地域の株式を主要投資対象と する複数の投資信託証券に投資することにより、信託財産の成長をめざします。為替変 動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には、制限を設け ません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:02/13/2009 - 02/20/2018 決算日:2,8月20日  受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-