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りそな ブラジルソブリンファンド毎月

0431108B:JP
4,842.00
JPY
22.00
0.46%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,439.00 - 5,296.00
1年トータルリターン
16.49%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
4,820.00
52週レンジ
4,439.00 - 5,296.00
1年トータルリターン
16.21%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
4,842
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2019)
11.392
設定日
11/13/2008
直近配当額 ( 08/26/2019)
25
直近配当利回り(税込)
6.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
523.30 千 12.00 十億 99.50
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドの受益証券を通じて、ブラジル・レアル建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 投資制限: 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得した ものに限ります。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。          信託期間:無期限 決算日:毎月25日  受託銀行:りそな信託銀行     受渡日:5営業日目  
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-