ダイワ海外ソブリンファンド1年決算型

0431108A:JP
14,043.00
JPY
29.00
0.21%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,352.00 - 14,043.00
1年トータルリターン
11.53%
年初来リターン
5.11%
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前日終値
14,014.00
52週レンジ
12,352.00 - 14,043.00
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
5.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
14,043
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2017)
29.000
設定日
10/10/2008
直近配当額 ( 08/10/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.79 千 73.55 百万 99.00
企業概要
運用方針:ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 投資制限:マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。          信託期間:無期限決算日:8月10日  受託銀行:住友信託銀行        受渡日:5営業日目  
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-