ダイワJリートファンド

04311086:JP
13,900.0
JPY
31.0
0.22%
更新日時 6:59 JST 2017/06/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13,871.0 - 15,321.0
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-5.90%
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前日終値
13,931.0
52週レンジ
13,871.0 - 15,321.0
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-5.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
13,900
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2017)
1.723
設定日
06/03/2008
直近配当額 ( 05/10/2017)
150
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.27 千 1.74 十億 101.04
企業概要
運用方針:ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。追加型証券投資信託、ファンド・オブ・ファンズであり、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。 分配: 利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。     信託期間:6/3/2008-5/10/2018決算日:2,5,8,11月10日    受託銀行:住友信託銀行     受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-