ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回

04311086:JP
13,391.00
JPY
29.00
0.22%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,115.00 - 15,139.00
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-8.34%
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前日終値
13,420.00
52週レンジ
13,115.00 - 15,139.00
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
-8.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
13,391
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
1.903
設定日
06/03/2008
直近配当額 ( 08/10/2017)
150
直近配当利回り(税込)
4.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.24 千 1.80 十億 101.03