ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回

04311086:JP
13,930.00
JPY
5.00
0.04%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,888.00 - 14,250.00
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
6.06%
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前日終値
13,935.00
52週レンジ
12,888.00 - 14,250.00
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
6.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
13,930
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
1.685
設定日
06/03/2008
直近配当額 ( 05/10/2018)
150
直近配当利回り(税込)
4.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.62 千 1.52 十億 100.96