ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回

04311086:JP
13,462.00
JPY
52.00
0.38%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,888.00 - 15,139.00
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-6.78%
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前日終値
13,514.00
52週レンジ
12,888.00 - 15,139.00
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-6.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
13,462
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
1.574
設定日
06/03/2008
直近配当額 ( 11/10/2017)
150
直近配当利回り(税込)
4.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.24 千 1.80 十億 101.03