ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回

04311086:JP
13,678.0
JPY
83.0
0.61%
更新日時 6:59 JST 2017/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,115.0 - 15,321.0
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
-7.40%
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前日終値
13,595.0
52週レンジ
13,115.0 - 15,321.0
1年トータルリターン
-5.62%
年初来リターン
-7.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
13,678
資産総額 (十億 JPY) ( 07/27/2017)
1.495
設定日
06/03/2008
直近配当額 ( 05/10/2017)
150
直近配当利回り(税込)
4.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.27 千 1.74 十億 101.04
企業概要
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)は日本籍の追加型投資信託です 。当ファンドは、ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、日本国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。毎年2,5,8,11の各10日(休業日の場合翌営業日)に決 算を行います。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-