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ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回

04311086:JP
17,055.00
JPY
146.00
0.86%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,789.00 - 17,055.00
1年トータルリターン
26.89%
年初来リターン
24.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16,909.00
52週レンジ
13,789.00 - 17,055.00
1年トータルリターン
26.60%
年初来リターン
24.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
17,055
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
1.836
設定日
06/03/2008
直近配当額 ( 08/13/2019)
150
直近配当利回り(税込)
3.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.95 千 1.81 十億 99.87