ダイワロシア株ファンド

04311082:JP
9,536.00
JPY
36.00
0.38%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,070.00 - 10,175.00
1年トータルリターン
17.42%
年初来リターン
-2.92%
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前日終値
9,500.00
52週レンジ
8,070.00 - 10,175.00
1年トータルリターン
20.01%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9,536
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
7.400
設定日
02/26/2008
直近配当額 ( 08/21/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
783.14 千 7.86 十億 99.34
企業概要
運用方針:主としてロシアの株式の中から、豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡 大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資するこ とにより、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:2/26/2008 - 2/20/2018 決算日:2,8月20日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-