ダイワロシア株ファンド

04311082:JP
8,114.0
JPY
44.0
0.55%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,561.0 - 10,175.0
1年トータルリターン
18.75%
年初来リターン
-17.40%
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前日終値
8,070.0
52週レンジ
6,561.0 - 10,175.0
1年トータルリターン
13.82%
年初来リターン
-17.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
8,114
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
7.394
設定日
02/26/2008
直近配当額 ( 02/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
798.21 千 8.88 十億 99.46
企業概要
運用方針:主としてロシアの株式の中から、豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡 大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資するこ とにより、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:2/26/2008 - 2/20/2018 決算日:2,8月20日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-