ダイワロシア株ファンド

04311082:JP
9,638.0
JPY
113.0
1.16%
更新日時 7:59 JST 2017/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,754.0 - 10,175.0
1年トータルリターン
68.97%
年初来リターン
-1.88%
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前日終値
9,751.0
52週レンジ
5,754.0 - 10,175.0
1年トータルリターン
68.97%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
9,638
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2017)
7.719
設定日
02/26/2008
直近配当額 ( 08/22/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
485.58 千 4.06 十億 99.21
企業概要
運用方針:主としてロシアの株式の中から、豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡 大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資するこ とにより、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:2/26/2008 - 2/20/2018 決算日:2,8月20日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-