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ダイワ世界好配当株ファンド

04311077:JP
8,585.00
JPY
40.00
0.47%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,681.00 - 9,564.00
1年トータルリターン
-5.79%
年初来リターン
8.99%
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前日終値
8,545.00
52週レンジ
7,681.00 - 9,564.00
1年トータルリターン
-4.65%
年初来リターン
8.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
8,585
資産総額 (十億 JPY) ( 09/13/2019)
6.616
設定日
07/20/2007
直近配当額 ( 07/16/2019)
30
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.40 千 159.13 百万 2.37
163.00 千 144.36 百万 2.15
38.60 千 120.31 百万 1.79
89.00 千 105.24 百万 1.57
6.70 千 100.48 百万 1.50
27.00 千 98.27 百万 1.46
17.40 千 97.94 百万 1.46
14.80 千 92.76 百万 1.38
14.40 千 88.74 百万 1.32
7.30 千 81.98 百万 1.22
企業概要
運用方針:主として海外の証券取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭 登録予定を含みます。)を投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と株式の値上がり益 の獲得により信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。 分配:委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社、委託会社が定めます。  信託期間:7/20/2007 - 7/14/2017 決算日:1,4,7,10月15日   受託銀行:りそな信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-