ダイワ資産分散インカムオープン奇数月

04311076:JP
9,130.0
JPY
12.0
0.13%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,376.0 - 9,735.0
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,118.0
52週レンジ
8,376.0 - 9,735.0
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
9,130
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
3.294
設定日
06/22/2007
直近配当額 ( 01/10/2017)
45
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
0.79%
企業概要
愛称:D・51 運用方針:主として、内外の公社債、不動産投資信託証券(リート)および株式を実質的な 主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行な います。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への実質投資割合には、制限 を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります   信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月8日   受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-